Libro IV, Título VII, Letra A Normas Contables, Anexos
Anexo Nº 3 Especificaciones Técnicas para la Transmisión del Informe Mensual de Cargos y Abonos Bancarios
Materias asociadas: Contabilidad
1. Introducción
La información de cargos y abonos bancarios mensuales debe enviarse vía transmisión electrónica, a la Superintendencia de AFP, de acuerdo con lo definido en el Título XII del Libro V sobre Transmisión de Datos.
El Informe se compone de un conjunto de archivos con las siguientes características:
- Los datos numéricos deben estar alineados a la derecha y completados con 0.
- Los datos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y completados con blancos.
- Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apóstrofes, excluida la letra Ñ y las vocales acentuadas.
- El número correlativo definido para cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo el título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro.
- Los nombres de los archivos a informar tendrán la siguiente estructura:
caabaaaamm.ext Cargos y Abonos bancarios.
ccteaaaamm.ext Cuentas Corrientes.
caabaaaammext.pdf Información Complementaria.
En que:
aaaamm: corresponde al año y al mes que se informa.
ext: código alfabético de 3 caracteres que identifica a la AFP.
- Todos los archivos de datos deben incluir un registro de encabezado del mismo largo que los registros de datos (debe completarse con blancos a la derecha). Este registro se informa al comienzo del archivo y su descripción es:
(*) El tamaño de este campo corresponde al valor necesario para que el largo de este registro coincida con el largo de los registros de datos, en cada uno de los archivos descritos en el capítulo 2.
2. Descripción de Archivos
A continuación se describe la estructura de los registros de datos de cada uno de los archivos.
2.1. Cargos y Abonos Bancarios
Notas:
1) Si el "Tipo de Beneficiario" es Administradora, debe informarse el RUT del Beneficiario y su dígito verificador, en caso contrario debe informarse el RUT cero con dígito verificador blanco.
2) Si el "Tipo de Beneficiario" es Otro, debe informarse la identificación del Beneficiario, en caso contrario debe llenarse con blancos.
2.2. Cuentas Corrientes
2.3. Información Complementaria
Archivo: caabaaaammext.pdf
Formato: PDF
En caso que no se adjunten cartas a este archivo, el documento deberá informar "No existen cartas para el mes mm del año aaaa".
