Informe Diario
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones
Capítulo I. Introducción
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones
Capítulo II. Informe Diario
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones
Capítulo III. Instrucciones generales
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
A. Instrucciones para llenar el Formulario D-1. Balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio y otra información general
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
B. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.1. Saldos diarios en cuentas corrientes banco inversiones nacionales
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
C. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.2. Movimientos diarios de la cartera y de la custodia de las Inversiones del Fondo de Pensiones: Instrumentos financieros transados en el mercado nacional
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
D. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.3. Saldos diarios en Cuentas Corrientes Banco Inversiones Extranjeras
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E. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.4. Movimientos diarios de la Cartera y de la Custodia de las Inversiones del Fondo de Pensiones: Instrumentos Financieros transados en mercados extranjeros
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
F. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.5. Movimientos diarios de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Contratos de opciones, futuros y forwards en el mercado nacional
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G. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.6. Movimientos diarios de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Contratos de opciones, futuros y forwards en el extranjero
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
H. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.7. Movimientos diarios de la Ccartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Contratos de swaps en el mercado nacional
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
I. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.8. Movimientos diarios de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Contratos de swaps en el mercado extranjero
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
J. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.9. Transacciones de nuevos instrumentos de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Nuevos Instrumentos Financieros transados en mercados extranjeros
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K. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.10. Operaciones de cambio de monedas extranjeras
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L. Instrucciones para llenar el formulario D-2.11: Garantía enterada en efectivo, provisión y cobro de dividendos y otros eventos de capital diarios de la cartera de inversiones del fondo
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M. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.12: Bonos de Reconocimiento vencidos por cobrar
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
N. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.13: Transacciones de nuevos instrumentos de la cartera de inversiones del Fondo de Pensiones: nuevos fondos mutuos y de inversión nacionales y promesas de suscripción de cuotas de fondos de inversión nacionales
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
O. Instrucciones para llenar formulario D-2.15: Corte de cupón diario de la cartera de inversiones del fondo
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones
Capítulo VII. Descuadraturas de valor cuota
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Anexos
Anexo Nº 2 Nómina holding company
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Anexos
Anexo Nº 3 Nómina de países y sus códigos internacionales
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Anexos
Anexo Nº 4 Instrucciones para el envío del Informe Diario de los Fondos de Pensiones
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Anexo Nº 5 Validaciones del Informe Diario Fondos de Pensiones
Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Anexos
Anexo Nº 1 Formularios del Informe Diario
Libro IV, Titulo VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
Ñ. Instrucciones para llenar Formularios de Excesos y Déficit de Inversión Diarios por Operaciones con Instrumentos Derivados
Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
Q. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.17 Movimiento por Garantías recibidas en efectivo y en instrumentos por operaciones con derivados que empleen garantías bilaterales
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